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北巴传媒股票:北巴传媒股票:阶段性时间点,关注周期

[日期:2021-04-09]   来源:  作者:   阅读: 0[字体: ]
    阶段性时间点,关注周期
    
     收录于话题 三大指数,上证指数和创业板几乎微涨,大多数个股下跌。和前两天完全相反的情况。单纯的靠这两个数据情况可以得出结论,一定是抱团股有所反弹但中小盘股整体下跌。果不其然。
    
    
    
    
    
    
    抱团股反弹是意料之中的事,周初基本判断是本周震荡下行,但是前两天抱团股整体还是很萎靡的,今天反弹力度不算大,但也总算稍微切换了一下。因为本周交易日就4天,三大指数周线如果要在本周收阳,周二周三已经跌了的情况下,周四周五逐步收阳;或者周二周三周四跌,周五一根大阳线。
    
    
    不过客观来说,现在市场的活跃资金和市场交易量,短期很难让指数拉出一根大阳线,如果周四周五逐步反弹的话,还有可能周线收阳。具体看明天的走势,这个走势将会使得后面一段时间的趋势基本明确。目前来说,本周震荡下跌的概率更大一些,此前两周的阳线主要是阶段的反弹,需要控制下风险。
    
    
    
    
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    最近是年报季报密集的披露期。截止8日收盘,一季度报有341家上市公司公布了业绩预告或快报,其中330家业绩向好。这其中有多家公司公布了超高的归母净利润同比增长率。
    
    
    
    
    (数据梳理自Choice)
    
    
    
    从表格中可以看到,前20的公司中,有相当一部分比例,是化工企业。化工企业目前增长的核心原因,大致来源于顺周期和产品涨价。其实从去年四季度开始,化工行业也进入顺周期行情,产品价格上涨,业绩增速。有些原材料上涨的幅度超过100%。
    
    
    周期股顾名思义其实有着非常明显的周期痕迹。十年前的时候,化工行业产能开始无序扩张,竞争格局恶化,行业下行。2015年后,国家实施供给侧改革,本质上是淘汰了很多落后产能,使得行业产能向头部优质公司集中,提高产品的品质和行业竞争力,这才使得行业重新抬头。未来的几年,结合碳中和的趋势,化工行业还会延续龙头集中的趋势,整体的确定性反而是比现在的抱团股来的强。
    
    
    不过现在是处于量价齐升的阶段,但是当产能持续上升,超过市场需求后,会先出现一波价格下降,然后产能反应并降低还需要一段时间,那时候就会是拐点的时刻,周期股周期股,讲的就是一个周期的循环。不过拐点还早,短期内市场必然是好的。
    
    
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    今天有个消息,没引起太多关注,上海发布了《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》。《规划》提出了6个具体目标——基本建成全球贸易枢纽、亚太投资门户、国际消费中心城市、亚太供应链管理中心、贸易投资制度创新高地,全面建成国际会展之都。
    
    
    这里主要关注其中一个点:贸易投资制度创新高地。
    
    
    上海在这块目前主要的重点区域是浦东新区、自贸试验区、临港新片区、虹桥国际开放枢纽。其实了解下情况可能都清楚,在早几年其实自贸港的政策在未落地之前,有几座城市同时在竞争做准备。最后其实是在上海和海南之间选择了海南,原因不赘述了,相对来说海南的地理位置和基础条件比起上海来说更适合进行试验性的开发,即使出了较大的问题影响也有限,比较可控,不像上海,如果出了问题可能影响较难获得平息。
    
    
    但是上海其实已经做好了制度创新和贸易改革的准备,并且持续在进行无论是政策和实际层面的准备。此前浦东新区30周年时,总书记也给予了高度关注,也提到了浦东需要作为未来开放的排头兵。1月,上海市长在新闻发布会上提出会很快出台支持浦东打造社会主义现代化建设引领区的一个综合性意见。
    
    
    综合来看,近期上海板块可以持续关注。之前主要关注浦东概念股,可以留意#外高桥##浦东建设##浦东金桥##陆家嘴##张江高科#
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    板块方面,今天抱团股涨势较好,包括医疗、白酒等;钢铁、煤炭等也比较火热。不过此前比较火热的航运板块,就直接下来了。
    
    
    券商板块和网络安全,一直在关注的板块。
    
    
    券商作为股市稳定器,今天突然小小异动了一波。主力净流入板块超23亿元,太平洋净流入9.61亿元,直接几乎冲着涨停板去了。分析称和今天发布的海南自由贸易港支持金融机构落户海南有关。不过个人理解,这个最多只是影子,实际情况应该还是券商整体到了该反弹的时间点,并且中长期的基本面没有太大问题,再加上目前市场也已经缩量并持续了一段时间,还是需要券商出来镇镇场子提提士气。静候明天的情况,继续关注#光大证券#;
    
    
    网络安全板块没有什么动静,继续蛰伏,关注#启明星辰#
    
    
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    瓦特的小盘股1号, 创建于 2021.03.22
    今日收益 -1.71%,总收益 +2.78%,沪深300 1.09%;
    
    
    达意隆(-2.15%),32.31%;
    博通股份(-3.08%),34.37%;
    世龙实业(+0.18%),33.32%;
    
    
    小盘股还是看好的,即使抱团股可能只是处在反弹,但中小盘股整体依然是上升趋势,总会轮换到目前持仓的股票中来。
    
    
    
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