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600758股票:600758股票:险资换股调仓浮出水面!重仓股凸显两大特征,多家机构新进增持这些股

[日期:2021-04-09]   来源:  作者:   阅读: 0[字体: ]
    险资换股调仓浮出水面!重仓股凸显两大特征,多家机构新进增持这些股
    
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    A股五大上市险企2020年成绩单早前已全部披露完毕,归母净利润合计2523亿元,同比下降7.37%。不过,投资端表现亮眼。中国太保、中国人寿、中国平安、中国人保、新华保险五大险企总投资收益超5800亿元,同比增14.20%。
    
    
    数据显示,今年以来险资投资权益市场规模总体稳健。银保监会最新数据显示,截至2021年1月末,险资在股票和证券投资基金上的配置余额合计为29554亿元,占险资运用余额的13.4%;在债券上的配置余额则增加了795亿元。长期来看,尽管春节以来股市波动较为剧烈,多家险企仍然表示看好今年权益投资。
    
    
    增持股份制与城商行和通信运营行业
    
    
    
    当前,上市公司年报进入密集披露期,随着上市公司年报加速披露,险资持仓情况也逐渐浮出水面。
    
    
    从东财行业增持来看,截止至4月8日,股份制与城商行和通信运营是最受险资青睐的行业领域。
    
    
    根据东方财富Choice数据显示,截至2020年年末,险资共增持股份制与城商行行业上市公司股数41.45亿股,增持通信运营行业上市公司股数31.90亿股,居于东财各行业前两位。
    
    
    而排名第三的铁路运输行业,险资增持数明显下降,共增持3.68亿股。
    
    
    
    数据来源:东方财富Choice数据
    
    
    从东财行业减持来看,截止至4月8日,国有银行是受险资减持最多的行业领域。根据东方财富Choice数据显示,截至2020年年末,险资共减持国有银行行业上市公司股数1.53亿股。
    
    
    
    数据来源:东方财富Choice数据
    
    
    减持证券行业上市公司股数3271万股,减持通信传输设备行业上市公司股数2057万股。其余TOP10行业减持数不超过1000万股。
    
    
    增持68股 减持25股
    
    
    
    从个股来看,根据东方财富Choice数据显示,截至4月8日,险资现身上百家家上市公司前十大股东名单。
    
    
    从目前已披露年报的上市公司来看,若从增持数量最多的个股来分析,邮储银行、中国联通、浙商银行、招商公路、TCL科技、航天电子和宝丰能源是去年四季度保险机构增持股份数超5000万的个股。
    
    
    
    数据来源:东方财富Choice数据
    
    
    截止至4月8日,共有68只个股获得险资增持,7只个股增持超5000万股,21只个股超1000万股,47只个股超100万股。
    
    
    从减持个股上来看,农业银行被险资减持最多,合计减持1.52亿股,其次广发证券被险资减持3062万股,招商蛇口被减持1367.80万股,海格通信被减持1079.98万股。
    
    
    
    数据来源:东方财富Choice数据
    
    
    
    
    险资看好周期股
    
    
    其实从上述被增持个股所属板块来看,周期股占了半数以上。多位投行分析人士称,周期股在保险机构心目中的地位依然抢眼的原因,大致有以下两点:
    
    
    一是,从中长期财务投资的角度来说,相较其他行业,周期行业基本面稳定,比如金融业经营稳健,盈利能力较强,且具备一定的分红率,可为机构投资者提供较稳定的现金流收益。
    
    
    二是,目前的监管导向正倒逼保险机构投资回归稳健。无论是从“偿二代”、新会计准则IFRS9,还是保险资产负债顶层设计等新规来看,都在引导保险公司审慎稳健投资,即注重高分红、低波动的蓝筹股的投资策略和配置思路,并且以长期持有为主,避免短期投资行为。
    
    
    中国平安首席投资官陈德贤谈及投资策略时表示,去年股票相对回报比债券好,今年股票投资还是有机会,特别是低估值、高分红的,因为去年这类股票落后非常多。随着今年经济稳步复苏,低估值高分红的股票会有修复。同时,也会抓住市场波动机会。
    
    
    中国太平在2020年年报中也表示,集团坚持价值投资理念,发挥保险资金长期优势,主要投向估值合理、能够带来稳定现金流的行业龙头公司,投资风格总体保持稳健。
    
    
    这些硬要求的客观存在,将逐步倒逼保险资金越来越青睐高股息率蓝筹股,并将其当成“类固收”性质的资产来配置。
    
    
    从增持个股特点来看,保险机构基本遵循的是“基本面优先”原则。去年四季度保险机构增持或新进的个股,普遍具备基本面稳健向上、业绩同比正增长甚至两位数正增长等特质。
    
    
    比如,去年四季度,保险机构增持或新进的个股中,理邦仪器、云图控股、云天化、TCL科技、健民集团、龙蟠科技、中国重汽、硅宝科技、北鼎股份、中材科技、奥海科技等去年的净利润同比增长均有不俗表现,且今年以来的股价涨幅也非常不错,其中不乏股价翻倍的个股。
    
    
    
    
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