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上海迪士尼暂关闭:上海迪士尼暂关闭:调仓了

[日期:2021-04-09]   来源:  作者:   阅读: 0[字体: ]
    调仓了
    
     收录于话题 #冲高 1 #牛市 8 #面板 7 指数分析:1、根据前两天的逻辑,指数盘中回踩就是低吸机会,连续两天开盘下杀,问问自己,你买了吗?当然运气不好抄错行业也不赚钱,但是逻辑正确,克服人性,赚钱是大概率事件,投资就是站在当下看未来,一切都是模糊的,只能去做最可能的事2、这两天指数护盘明显,护到什么时候也不知道,但是可以换个角度思考,连续两天探底拉升之后,第三天极有可能走不一样的走势,因为指数护盘,且两天的普及性教育,散户已经了解了探底拉升,而从众思维一般都是错的,再开盘下杀会遭遇多重阻力,我是主力肯定不会这么玩;将反人性进行到底,明天指数上攻概率大,但是观点不变,3500-3518压力区域很难过去,明天看指数反弹力度,如果冲到压力位很容易回落,同时需要注意核心资产比如白酒和CXO,能否过周二的高点,如果能站上高点,反弹还能延续,不能的话大概率指数、核心资产一块回调,市场赚钱效应变差3、上面的分析基于人性,是这1-2个交易日可能发生的事,先拉升再回落是基调,我按照自己的逻辑来滚动操作运气好这个月还没绿过,今天看了一眼收益还送了我个五连阳的奖状,实际已经9连阳,还挺舒服的,感觉自己有点飘,离挨捶不远了,已经做好了心理准备板块:指数分析是一回事,更主要的是行业逻辑的把握1、面板:面板面板原来是日韩中台覆盖这个产业,随着日本的全面退出,韩国的大幅退出(只剩下一条产线),中国逐步形成垄断格局(LCD这块),台湾在追赶。LCD至少几年内依旧是主要技术路线之一。我认为最大的预期差在于周期性的问题,这块等会讲。今年机构对于整体市场预期不高,部分核心资产偏贵,需要时间去消化业绩。市场今年以来风格切换明显,一个从远期估值角度往PEG转,意思就是今年不看太久的业绩,不买故事,只看实打实的业绩对应的估值情况。一个是题材情绪修复。面板今年属于低估值高增长的行业。大家现在比较明确的是上半年面板价格无忧,对应业绩继续放量。下半年面板价格存在环比会下降的可能。考虑到面板价格的变化情况,从保守的财务预期去看,下半年假设面板整体价格环比下降5% - 10%,面板全年业绩也是稳定的,对应目前市值水平只有十几倍。回到周期性的问题,如果面板价格整体维持较稳定的状态,周期性模糊,我认为市场会给面板消费电子的估值水平。以最坏的情况考虑,至少今年这个高景气周期没有问题从需求角度来说,目前也看不到瑕疵,供给依旧很紧张。谈到个股,京东方A年内有定增,这个事情应该是6到7月份落地。为了推进定增,上半年的业绩是保障的。我预期的是二季度仍然有机会,然后下一段机会在定增落地后,维持中期至少4000亿的预期不变。中间有节奏点出来。TCL科技,大部分人猜TCL科技一季度利润30亿。我觉得一季报公司应该不会一次性把预期打的这么满。TCL科技5月份有26亿每股8元的可转账项目要发。如果股价太高会触碰正股超过转股价百分之30的红线。我预期财务方面应该会做调整,有可能把一些折旧提前放出来。不过这种折旧计提放出来是很好的事情,早折晚折的问题。TCL科技全年的预期没有变化,只是走势节奏的不同,维持中期至少2000亿的预期不变。有配杉杉股份的,建议逢高找位置出来换到京东方A。彩虹股份你们自己把握,炒到600亿问题不大,但这个后面弹性会比较大,现在基本是短线资金在交易了,原来新加坡的资金卖了一大部分,注意节奏(我们是在3.23走掉的,昨天涨停板上移出自选股)。面板这块最近我在加配京东方A。面板行业的变化因子在于行业的不断整合,以及韩国大企业和我们的进退,同时又是一个重资产重投资行业。所以业绩去兑现估值的过程一定是一步一个脚印的,就是震荡向上的预期。我们只关注行业逻辑什么时候发生改变,跟踪短期催化事件的落地情况,剩下的就是交给时间2、核心资产,也就是大白马,调整下来就是机会,一定要调整下来的时候,现在处于上有顶、下有低阶段,且大部分一季报不错,但是只适合一季报之前低吸,大涨大卖,一季报之后除极个别行业,大部分都要横盘消化估值个人操作:1、面板逐步回补仓位,TCL换到了京东方A2、今天短线的化工走势不对,做了减仓,还剩三分之一,预期业绩3000%,但是今天中远海控被砸,市场有点不认可强周期股的高业绩逻辑,所以做了减仓
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