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新年首周三大指数悉数下跌,这一板块罕见崛起!A股后续走势或取决于这三点

[日期:2022-01-09]   来源:  作者:   阅读: 0[字体: ]
    新年首周三大指数悉数下跌,这一板块罕见崛起!A股后续走势或取决于这三点
    
    文 | 赵子强
    
    
    1月7日,A股三大指数震荡走弱,集体收跌,截至收盘,上证指数跌0.18%,深证成指跌0.6%,创业板指跌0.98%;沪深两市合计成交额12072亿元,两市成交额连续第6个交易日破万亿元;总体来看,两市个股普跌,3620只个股下跌。
    
    
    回顾2022年首周三大指数的走势,上证指数期间累下跌1.66%,深证成指期间累下跌3.46%,创业板指期间累计下跌6.8%。????
    
    与此同时,北向资金1月7日合计净买入93.35亿元。其中,沪股通净买入70.91亿元,深股通净买入22.44亿元。????周五,最值得关注的是中字头的突然崛起。资金流入是中字头拉升的主要动力,数据显示,有22.4亿元资金进入这一板块,其中,中国平安、中国建筑、中国银行等资金流入额均超2亿元。????
    
    中国石油盘中表现为持续拉升,收盘达5.27元/股,涨幅5.82%,对上证指数贡献3.42点。消息面,据中国石油有关负责人介绍,作为北京冬奥会官方合作伙伴,中国石油从油、气、氢、餐、宿等方面提供立体保障,接棒成为北京冬奥会合作伙伴俱乐部轮值主席单位,发布冬奥保障计划,参与北京冬奥会碳中和专项工作,从低碳能源、低碳交通等方面为绿色冬奥赋能。另,2021年中石油海外油气权益产量当量突破1亿吨。这是中石油海外油气权益产量当量连续第三年上亿吨。????中国平安也出现明显上涨,收盘报52.94元/股,涨幅3.20%,大盘贡献1.89点。东方证券认为,中国平安作为行业龙头,与A股上市险企相比享有较高溢价,但转型仍处于深化推进期,最终给予2022年P/EV估值为0.78x,目标价71.24元/股。????此外,中国电建盘中涨逾7%,中国中铁、中国铁建等中字头股票集体走高,市场人气有所复苏。????国泰君安表示,稳增长成为主线是市场共识,稳增长亟须传统基建表现,新基建强度也将保持。市场所担忧的资金来源、地方意愿、项目储备三个维度都已经发生边际变化。综合来看,公路运输、水利工程、能源类基建是后续发力主要方向。????
    制表:赵子强
    ????今日,行业板块涨少跌多,从申万一级行业来看,有9个行业实现上涨,家用电器涨幅居首,达2.52%,房地产紧随其后,涨幅2.44%;有色金属跌幅居前,达2.23%。????
    
    家用电器行业领涨
    
    
    
    
    申万一级行业中家用电器涨幅居首,涨4.19%,有29只个股上涨,占比37.66%,其中,新宝股份、金莱特、小熊电器等涨幅超5%。????中信建投:今年小家电的外销需求预计增速保持平稳,国内小家电行业将存在结构性机会,建议投资者布局家电板块公司。????光大证券:展望2022Q1,家电板块的利空逐渐钝化+估值偏低,较好的配置时点逐渐临近。(1)利空钝化:原材料价格开启下行通道,叠加基数上升,2022年上游成本压力边际递减。(2)估值偏低:核心家电股整体PE相对大盘的估值回落至历史均值。(3)配置价值上升:过去16年的经验表明Q4至次年Q1是胜率较高时段。????首创证券:拨云见日终有时,柳暗花明又迎春。我们坚定看好原材料、地产边际缓和背景下,家电细分龙头加速突围。(1)白电:建议关注卡萨帝高端引领、“三翼鸟”流量前置及全球化战略提升竞争力的海尔智家和多元化、全球化发展的白电龙头美的集团;(2)厨电:建议关注传统业务稳健发展,洗碗机等业务快速发力的老板电器以及受益行业高景气且渠道加速拓展的火星人和亿田智能等;(3)小家电:厨房小家电2022年行业需求有望回暖,叠加成本压力同比减弱带来较强业绩弹性,建议关注苏泊尔、九阳股份、新宝股份等;清洁电器如洗地机、扫地机器人受益于消费升级需求有望稳健增长,但短期芯片与海运问题一定程度压制板块估值,建议关注石头科技、科沃斯、莱克电气等;智能投影建议关注极米科技。(4)电工照明:关注渠道与产品精耕细作的公牛集团与商照业务快速发展的欧普照明。????今日A股市场震荡回落,未来将如何演绎?
    
    
    私募排排网基金经理助理刘寸心:最近市场波动较大,一来因为春季躁动,二来因为市场仍然对政策托底的基本面,保有一定的疑虑,另外就是双碳传文导致的新能源赛道的下滑。目前可以看到的是,国家宏观政策已经开始向稳经济倾斜,基于“十四五”规划、2035目标以及短期的金融稳定的需求,国家短期稳经济的决心较为确定,相信政策力度会逐步加大。但目前市场仍然对经济能否回去存在分歧,这个分歧造就了短期A股的震荡局面,主要分歧点在于:1.在房地产持续受到压制的情况下,经济能否恢复;2.政策能否合理传导,能否及时纠偏等;3.碳中和政策是否能继续大力度进行。????沃隆创鑫投资基金经理黄界峰:美联储12月份会议纪要显示或比预期更早、更快加息,缩表可能随后跟上,叠加美债收益率再度陡升,全球市场再度谨慎。国内市场受到波及,成长股大幅走低,资金风险偏好显著下滑,指数承压。当前市场出现了连续恐慌抛售,资金无序撤离,造成一定程度踩踏,市场信心受挫,短期未出现明显止跌信号前,需谨慎参与。但长期看,经历连续大幅调整,优质核心标的估值已具备极强吸引力,无需过度恐慌。随着注册制改革逐步推进,以及国内持续稳健的货币政策保驾护航,市场在情绪趋稳后,有望在绩优景气核心赛道带领下重返升势。????巨泽投资董事长马澄:2022年的第一周,没有出现大家期望的开门红,相反,高位个股的不断下跌,纠其原因主要还是去年在“双碳”政策驱动下,锂电池、新能源车、光伏、风能、绿电等板块涨幅较大,积累获利盘较多,当下短期兑现利润所致。根据过往中国A股的经验,历年在当年涨幅较大的板块一般在年底都会有一波较大的调整,这是规律。同时本轮的下跌也为2022年的春季行情挖出空间。但市场也并不是没有一丝亮点,从近几天市场走势来看,处于底部区间的食品饮料、房地产、家用电器、家居用品均有不错表现。这与近期国家刺激消费以及对房地产政策松绑回暖有直接关系,相关板块的业绩有边际改善预期。对于食品饮料、猪肉、家电、家居用品消费股,中线看多,建议投资者可以往这方面进行布局。????鸿风资产投资总监黄易:新年第一周,市场调整幅度较大,特别是成长板块。主要原因有以下几点:1.年初机构资金的调仓需求,去年涨幅较好的新能源板块承压下调;2.美联储加快货币政策转向,预计三月份开始缩减Taper,全球资金风险偏好降低,北上资金持续净流出;3.本周央行净回笼2600亿元;4.市场对清理假外资引发的资金离场有所担忧。后续A股的走势取决于三点因素的变化,具体有:1.美债收益率还有上行空间,但短期不会急速上行,突破2%的可能性不大;2.高低切换将延续,底部反转行业的估值修复主导春季行情;3.高估值行业回落,低估值行业上修,性价比转换需要一段时间,市场将寻找新的均衡。
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    封面 | 包图网 制作 | 张昕 编辑 | 孙倩
    审核 | 张颖 终审 | 张亮
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